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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 900 696.00 | 710 335.00 | 190 361.00 | 900 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 476.00 | 219 323.00 | 6 154.00 | 225 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 758.00 | 1 167 994.00 | 196 764.00 | 1 364 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 585 705.00 | | 585 705.00 | 585 705.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 318.00 | | 667 318.00 | 667 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 076.00 | 1 167 994.00 | 864 082.00 | 2 032 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 678 020.00 | 659 741.00 | | 678 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 18 279.00 | | 6 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 730.00 | 177 583.00 | | 153 730.00 |
DL TOTAL (I) | 855 700.00 | 873 203.00 | | 855 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 5 561.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382.00 | 13 643.00 | | 8 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 082.00 | 886 846.00 | | 864 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 382.00 | 13 643.00 | | 8 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 853.00 | 36 353.00 | | 23 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 297.00 | 36 353.00 | | 24 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 297.00 | 36 353.00 | | 24 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 193.00 | 131 534.00 | | 109 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 843.00 | 113 255.00 | | 102 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 18 279.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 758.00 | | | 1 364 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 300.00 | | | 1 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 633.00 | 47 362.00 | | 1 120 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 424.00 | 47 362.00 | | 1 118 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 705.00 | 585 705.00 | | 585 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 076.00 | 663 076.00 | | 663 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |