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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869 218.00 | 750 697.00 | 118 521.00 | 869 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 316.00 | 187 909.00 | 407.00 | 188 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 912.00 | 1 174 735.00 | 119 177.00 | 1 293 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
BZ Autres créances | 605 938.00 | | 605 938.00 | 605 938.00 |
CF Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 040.00 | | 747 040.00 | 747 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 952.00 | 1 174 735.00 | 866 217.00 | 2 040 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 692 860.00 | 684 370.00 | | 692 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 8 490.00 | | 12 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 024.00 | 129 877.00 | | 106 024.00 |
DL TOTAL (I) | 829 132.00 | 840 338.00 | | 829 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 713.00 | | 4 568.00 |
EA Autres dettes | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 085.00 | 12 794.00 | | 37 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 217.00 | 853 132.00 | | 866 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 836.00 | 110 254.00 | | 115 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 189.00 | 101 763.00 | | 103 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | 8 490.00 | | 12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 758.00 | | | 1 364 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 846.00 | 1 293 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 637.00 | 1 293 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 300.00 | | | 1 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 848.00 | 32 733.00 | 70 846.00 | 1 212 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 640.00 | 32 733.00 | 68 637.00 | 1 210 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 938.00 | 605 938.00 | | 605 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 255.00 | 716 255.00 | | 716 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |