| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 900 696.00 | 752 315.00 | 148 380.00 | 900 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 476.00 | 222 196.00 | 3 280.00 | 225 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 758.00 | 1 212 848.00 | 151 910.00 | 1 364 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
BZ Autres créances | 586 405.00 | | 586 405.00 | 586 405.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 222.00 | | 701 222.00 | 701 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 980.00 | 1 212 848.00 | 853 132.00 | 2 065 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 684 370.00 | 678 020.00 | | 684 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | 6 350.00 | | 8 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 877.00 | 153 730.00 | | 129 877.00 |
DL TOTAL (I) | 840 338.00 | 855 700.00 | | 840 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 300.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794.00 | 8 382.00 | | 12 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 132.00 | 864 082.00 | | 853 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 794.00 | 8 382.00 | | 12 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 853.00 | 24 297.00 | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | 24 297.00 | | 23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 254.00 | 109 193.00 | | 110 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 763.00 | 102 843.00 | | 101 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | 6 350.00 | | 8 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 758.00 | | | 1 364 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 300.00 | | | 1 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 994.00 | 44 854.00 | | 1 167 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 786.00 | 44 854.00 | | 1 165 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 405.00 | 586 405.00 | | 586 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 544.00 | 688 544.00 | | 688 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |