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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 16 757.00 | 2 948.00 | 19 705.00 |
040 Immobilisations financières | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 123.00 | 16 757.00 | 53 366.00 | 70 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 290 396.00 | | 290 396.00 | 290 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 877.00 | | 333 877.00 | 333 877.00 |
110 Total général Actif | 404 000.00 | 16 757.00 | 387 243.00 | 404 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
242 Autres charges externes. | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
252 Charges sociales | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |