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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 21 360.00 | 2 829.00 | 24 189.00 |
040 Immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 122.00 | 21 360.00 | 62 762.00 | 84 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 713.00 | | 277 713.00 | 277 713.00 |
110 Total général Actif | 361 835.00 | 21 360.00 | 340 475.00 | 361 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
242 Autres charges externes. | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
252 Charges sociales | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |