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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 18 859.00 | 5 330.00 | 24 189.00 |
040 Immobilisations financières | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 007.00 | 18 859.00 | 62 148.00 | 81 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
110 Total général Actif | 384 010.00 | 18 859.00 | 365 151.00 | 384 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
242 Autres charges externes. | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
252 Charges sociales | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |