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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AP Constructions | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 95 822.00 | 766.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 813.00 | 228 607.00 | 52 205.00 | 280 813.00 |
BT Marchandises | 89 783.00 | 7 862.00 | 81 921.00 | 89 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 257 213.00 | | 257 213.00 | 257 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 636.00 | 7 862.00 | 427 774.00 | 435 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 448.00 | 236 469.00 | 479 979.00 | 716 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
DG Autres réserves | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 55 619.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 364 389.00 | 372 501.00 | | 364 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 3 288.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 39 833.00 | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | 70 088.00 | | 59 943.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 493.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 590.00 | 122 083.00 | | 115 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 979.00 | 494 584.00 | | 479 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 590.00 | 122 083.00 | | 115 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 922.00 | 3 288.00 | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 760.00 | | 1 356.00 | 280 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 138.00 | | 766.00 | 219 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 487.00 | | 590.00 | 51 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 926.00 | 347.00 | 666.00 | 228 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 791.00 | 347.00 | 666.00 | 218 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
UX Autres créances clients | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |