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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AP Constructions | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 95 975.00 | 613.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 388.00 | 228 761.00 | 53 627.00 | 282 388.00 |
BT Marchandises | 79 134.00 | 3 931.00 | 75 203.00 | 79 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 316 146.00 | | 316 146.00 | 316 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 449.00 | 3 931.00 | 489 518.00 | 493 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 837.00 | 232 692.00 | 543 145.00 | 775 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
DG Autres réserves | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | 31 889.00 | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 412 187.00 | 364 389.00 | | 412 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 4 922.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 8 382.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 41 762.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 59 943.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 580.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 959.00 | 115 590.00 | | 130 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 145.00 | 479 979.00 | | 543 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 959.00 | 115 590.00 | | 130 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 4 922.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 813.00 | 2 165.00 | | 280 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 238.00 | | | 219 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 439.00 | 2 165.00 | | 51 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 607.00 | 153.00 | | 228 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 472.00 | 153.00 | | 218 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 670.00 | 575.00 | 52 095.00 | 52 670.00 |
UX Autres créances clients | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 839.00 | 98 744.00 | 52 095.00 | 150 839.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |