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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AP Constructions | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 96 128.00 | 459.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 19 764.00 | 13 892.00 | 33 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 923.00 | 229 546.00 | 67 377.00 | 296 923.00 |
BT Marchandises | 83 059.00 | 3 931.00 | 79 128.00 | 83 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | 247.00 | 26 369.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CF Disponibilités | 324 773.00 | | 324 773.00 | 324 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 618.00 | 4 178.00 | 472 441.00 | 476 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 541.00 | 233 723.00 | 539 818.00 | 773 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
DG Autres réserves | 45 305.00 | 15 619.00 | | 45 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | 79 686.00 | | 65 860.00 |
DL TOTAL (I) | 428 046.00 | 412 187.00 | | 428 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826.00 | 1 626.00 | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 7 282.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 47 043.00 | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 74 451.00 | | 55 085.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 557.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 772.00 | 130 959.00 | | 111 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 818.00 | 543 145.00 | | 539 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 150.00 | 130 959.00 | | 105 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 1 626.00 | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 388.00 | | 16 098.00 | 282 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 296 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 233 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 238.00 | | 15 512.00 | 219 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 015.00 | | 586.00 | 53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 761.00 | 1 773.00 | 988.00 | 228 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 626.00 | 1 773.00 | 988.00 | 218 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 681.00 | 586.00 | 52 095.00 | 52 681.00 |
UX Autres créances clients | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 782.00 | 4 161.00 | 6 622.00 | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 468.00 | 69 373.00 | 52 095.00 | 121 468.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 772.00 | 105 150.00 | 6 622.00 | 111 772.00 |