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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 561.00 | 38 060.00 | 14 500.00 | 52 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 091.00 | 9 502.00 | 73 589.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 376.00 | 64 094.00 | 188 282.00 | 252 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 431.00 | 415 025.00 | 81 405.00 | 496 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 203.00 | 569 681.00 | 390 522.00 | 960 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 656.00 | 504.00 | 15 151.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 101.00 | 14 180.00 | 748 921.00 | 763 101.00 |
BZ Autres créances | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CF Disponibilités | 924 324.00 | | 924 324.00 | 924 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 925.00 | 14 684.00 | 1 899 241.00 | 1 913 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 128.00 | 584 366.00 | 2 289 762.00 | 2 874 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 299 150.00 | 287 357.00 | | 299 150.00 |
DH Report à nouveau | -61 110.00 | -61 110.00 | | -61 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 892.00 | 11 793.00 | | 235 892.00 |
DL TOTAL (I) | 586 133.00 | 350 241.00 | | 586 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 850.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 9 650.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 491.00 | 145 323.00 | | 45 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 140.00 | 8 185.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 748.00 | 618 698.00 | | 1 099 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 708.00 | 400 167.00 | | 521 708.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 2 152.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 151.00 | 10 022.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 129.00 | 1 188 748.00 | | 1 701 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 762.00 | 1 548 638.00 | | 2 289 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 389.00 | 1 051 420.00 | | 1 665 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459 250.00 | 53 208.00 | 4 512 458.00 | 4 459 250.00 |
FG Production vendue services | 1 488 723.00 | 550.00 | 1 489 273.00 | 1 488 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 973.00 | 53 758.00 | 6 001 731.00 | 5 947 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | 33 684.00 | | 11 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 911.00 | 67 995.00 | | 76 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | 1 508.00 | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | 10 033.00 | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 915.00 | 4 338.00 | | 58 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 915.00 | 12 354.00 | | 58 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 574.00 | -2 321.00 | | -52 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 461.00 | 4 976 028.00 | | 6 081 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 569.00 | 4 964 235.00 | | 5 845 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 892.00 | 11 793.00 | | 235 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 875.00 | | 120 328.00 | 839 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 338.00 | | 71 314.00 | 64 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 801.00 | | 49 005.00 | 723 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 736.00 | | 9.00 | 32 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 742.00 | 60 940.00 | | 484 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 354.00 | 12 208.00 | | 35 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 388.00 | 48 731.00 | | 430 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | 1 000.00 | 8 150.00 | 9 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 443.00 | 557.00 | | 23 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 946.00 | 5 188.00 | 954.00 | 9 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 389.00 | 6 249.00 | 954.00 | 33 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 039.00 | 7 249.00 | 9 104.00 | 43 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 249.00 | 9 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 748.00 | 1 099 748.00 | | 1 099 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
UX Autres créances clients | 746 085.00 | 746 085.00 | | 746 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 491.00 | 12 751.00 | 32 740.00 | 45 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 437.00 | 973 945.00 | 32 492.00 | 1 006 437.00 |
VW T.V.A. | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 989.00 | 1 654 249.00 | 32 740.00 | 1 689 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 783.00 | 42 841.00 | | 34 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 216.00 | 31 111.00 | | 32 216.00 |
ST Autres comptes | 337 504.00 | 357 438.00 | | 337 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 518.00 | 211 881.00 | | 162 518.00 |
YT Sous‐traitance | 58 027.00 | 104 577.00 | | 58 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 189.00 | 14 746.00 | | 22 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 972.00 | 57 587.00 | | 56 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160 246.00 | 962 159.00 | | 2 160 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 164.00 | 726 605.00 | | 1 815 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 306.00 | 705 007.00 | | 590 306.00 |