| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 091.00 | 28 468.00 | 54 623.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 229.00 | 90 612.00 | 167 617.00 | 258 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 343.00 | 449 761.00 | 62 582.00 | 512 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 287.00 | 664 402.00 | 316 884.00 | 981 287.00 |
BP En cours de production de services | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 373.00 | 15 177.00 | 1 002 196.00 | 1 017 373.00 |
BZ Autres créances | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CF Disponibilités | 298 255.00 | | 298 255.00 | 298 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 188.00 | 15 177.00 | 1 466 012.00 | 1 481 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 475.00 | 679 579.00 | 1 782 896.00 | 2 462 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 473 933.00 | 299 150.00 | | 473 933.00 |
DH Report à nouveau | | -61 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 016.00 | 235 892.00 | | 112 016.00 |
DL TOTAL (I) | 698 149.00 | 586 133.00 | | 698 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 087.00 | 45 491.00 | | 11 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 910.00 | 11 140.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 291.00 | 1 099 748.00 | | 602 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 797.00 | 521 708.00 | | 442 797.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 2 891.00 | | 6 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 247.00 | 1 701 129.00 | | 1 082 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 896.00 | 2 289 762.00 | | 1 782 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 337.00 | 1 689 989.00 | | 1 062 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 087.00 | 12 751.00 | | 11 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 916.00 | 33 075.00 | 3 631 991.00 | 3 598 916.00 |
FG Production vendue services | 1 388 109.00 | 6 240.00 | 1 394 349.00 | 1 388 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 025.00 | 39 315.00 | 5 026 340.00 | 4 987 025.00 |
FM Production stockée | | | 12 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 6 341.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 6 341.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 931.00 | 58 915.00 | | 27 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 124.00 | 58 915.00 | | 28 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 856.00 | -52 574.00 | | -24 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 37 114.00 | | 37 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 210.00 | 6 081 461.00 | | 5 050 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 194.00 | 5 845 569.00 | | 4 938 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 016.00 | 235 892.00 | | 112 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 203.00 | | 22 746.00 | 960 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 981 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 19 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 807.00 | | 21 765.00 | 772 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | 981.00 | 32 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 681.00 | 94 721.00 | | 545 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 562.00 | 33 466.00 | | 47 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 119.00 | 61 254.00 | | 479 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | 3 117.00 | 2 121.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 684.00 | 3 117.00 | 2 625.00 | 38 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 184.00 | 3 117.00 | 2 625.00 | 41 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 291.00 | 602 291.00 | | 602 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
UX Autres créances clients | 994 220.00 | 994 220.00 | | 994 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 167.00 | 1 158 356.00 | 31 811.00 | 1 190 167.00 |
VW T.V.A. | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 337.00 | 1 062 337.00 | 3 000.00 | 1 065 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 901.00 | 34 783.00 | | 42 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 656.00 | 32 256.00 | | 36 656.00 |
ST Autres comptes | 228 932.00 | 337 448.00 | | 228 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 647.00 | 162 518.00 | | 155 647.00 |
YT Sous‐traitance | 20 259.00 | 58 027.00 | | 20 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 792.00 | 22 189.00 | | 15 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 693.00 | 56 972.00 | | 58 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136 569.00 | | | 3 136 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448 831.00 | | | 2 448 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 494.00 | 590 250.00 | | 441 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |