| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 091.00 | 43 295.00 | 39 796.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 229.00 | 118 411.00 | 139 818.00 | 258 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 500.00 | 486 211.00 | 77 290.00 | 563 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 602.00 | 743 477.00 | 305 126.00 | 1 048 602.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 481.00 | 14 395.00 | 575 086.00 | 589 481.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CF Disponibilités | 1 528 442.00 | | 1 528 442.00 | 1 528 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 974.00 | 14 395.00 | 2 245 579.00 | 2 259 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 577.00 | 757 872.00 | 2 550 705.00 | 3 308 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
CU Autres participations | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 585 949.00 | 473 933.00 | | 585 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 112 016.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 733 646.00 | 698 149.00 | | 733 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 638.00 | 11 087.00 | | 810 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 117.00 | 16 910.00 | | -1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 505.00 | 601 760.00 | | 629 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 808.00 | 442 797.00 | | 359 808.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 6 162.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 559.00 | 1 081 717.00 | | 1 814 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 705.00 | 1 782 366.00 | | 2 550 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 676.00 | 1 061 807.00 | | 1 015 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 638.00 | 11 087.00 | | 10 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 287.00 | | 78 776.00 | 981 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 48 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 1 048 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 813.00 | 135 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 651.00 | | 10 813.00 | 135 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 572.00 | | 51 158.00 | 794 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | 16 805.00 | 32 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 402.00 | 79 074.00 | | 640 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 029.00 | 14 826.00 | | 81 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 373.00 | 64 248.00 | | 540 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | | 781.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 177.00 | | 781.00 | 39 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 677.00 | | 781.00 | 41 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 505.00 | 629 505.00 | | 629 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
UX Autres créances clients | 572 207.00 | 572 207.00 | | 572 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 492.00 | 710 492.00 | | 710 492.00 |
VW T.V.A. | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 676.00 | 1 015 676.00 | 800 000.00 | 1 815 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 429.00 | 42 901.00 | | 37 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 511.00 | 36 656.00 | | 28 511.00 |
ST Autres comptes | 280 676.00 | 228 932.00 | | 280 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 056.00 | 155 647.00 | | 151 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 17 519.00 | 20 259.00 | | 17 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 155.00 | 15 792.00 | | 10 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 584.00 | 58 693.00 | | 47 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 945.00 | 3 136 569.00 | | 1 211 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 675.00 | 2 448 831.00 | | 323 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 762.00 | 441 494.00 | | 477 762.00 |