| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434 344.00 | 144 562.00 | 1 289 781.00 | 1 434 344.00 |
AP Constructions | 11 277 473.00 | 3 313 291.00 | 7 964 181.00 | 11 277 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 711 817.00 | 3 457 854.00 | 9 253 963.00 | 12 711 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 392.00 | 3 457 854.00 | 9 304 538.00 | 12 762 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 275 996.00 | 232 479.00 | | 275 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 360.00 | 2 078 360.00 | | 2 078 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | 43 517.00 | | -7 892.00 |
DK Provisions réglementées | 926 277.00 | 789 979.00 | | 926 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 211.00 | 3 982 805.00 | | 4 111 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 298.00 | 5 489 064.00 | | 5 156 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 71 549.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 4 850.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 327.00 | 5 565 464.00 | | 5 193 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 538.00 | 9 548 269.00 | | 9 304 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 545.00 | | 818 545.00 | 818 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 545.00 | | 818 545.00 | 818 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 298.00 | 92 237.00 | | 136 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 298.00 | 92 237.00 | | 136 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 298.00 | -92 237.00 | | -136 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | 10 041.00 | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 100.00 | 614 052.00 | | 832 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 993.00 | 570 534.00 | | 839 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 892.00 | 43 517.00 | | -7 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 798.00 | 4 240 915.00 | | 12 453 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982 896.00 | 12 711 817.00 | | 3 982 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 896.00 | 12 711 817.00 | | 3 982 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453 798.00 | 4 240 915.00 | | 12 453 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 982 896.00 | | | 3 982 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 840.00 | 485 013.00 | | 2 972 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 840.00 | 485 013.00 | | 2 972 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 979.00 | 136 299.00 | | 789 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 979.00 | 136 299.00 | | 789 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153 940.00 | 901 331.00 | 2 725 629.00 | 5 153 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 950.00 | | | 576 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 327.00 | 940 718.00 | 2 725 629.00 | 5 193 327.00 |