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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434 344.00 | 214 749.00 | 1 219 595.00 | 1 434 344.00 |
AP Constructions | 11 277 473.00 | 4 130 975.00 | 7 146 498.00 | 11 277 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712 167.00 | 4 345 724.00 | 8 366 443.00 | 12 712 167.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 536.00 | | 397 536.00 | 397 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 704.00 | 4 345 724.00 | 8 763 980.00 | 13 109 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 356 237.00 | 275 996.00 | | 356 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 467.00 | 2 070 467.00 | | 2 070 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 80 241.00 | | 123 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 216 148.00 | 1 071 213.00 | | 1 216 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 202.00 | 4 336 387.00 | | 4 605 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 013.00 | 4 595 959.00 | | 3 985 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 35 886.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | 34 906.00 | | 25 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 158 777.00 | 4 814 582.00 | | 4 158 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 980.00 | 9 150 970.00 | | 8 763 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 046.00 | | 857 046.00 | 857 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 046.00 | | 857 046.00 | 857 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 935.00 | -144 935.00 | | -144 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 700.00 | 24 322.00 | | 38 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784.00 | 877 201.00 | | 890 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 904.00 | 796 960.00 | | 766 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 80 241.00 | | 123 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711 817.00 | 350.00 | | 12 711 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 712 167.00 | | | 12 712 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712 167.00 | | | 12 712 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711 817.00 | 350.00 | | 12 711 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350.00 | | | 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 789.00 | 443 935.00 | | 3 901 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 789.00 | 443 935.00 | | 3 901 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071 213.00 | 144 935.00 | | 1 071 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 213.00 | 144 935.00 | | 1 071 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 890.00 | 616 142.00 | 2 513 043.00 | 3 984 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 894.00 | | | 610 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 777.00 | 790 029.00 | 2 513 043.00 | 4 158 777.00 |