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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434 344.00 | 179 655.00 | 1 254 688.00 | 1 434 344.00 |
AP Constructions | 11 277 473.00 | 3 722 133.00 | 7 555 340.00 | 11 277 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711 817.00 | 3 901 789.00 | 8 810 028.00 | 12 711 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 941.00 | | 340 941.00 | 340 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 759.00 | 3 901 789.00 | 9 150 970.00 | 13 052 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 467.00 | 2 078 360.00 | | 2 070 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 241.00 | -7 892.00 | | 80 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071 213.00 | 926 277.00 | | 1 071 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 387.00 | 4 111 211.00 | | 4 336 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 959.00 | 21 387.00 | | 4 595 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | 5 156 298.00 | | 144 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 4 773.00 | | 35 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | 10 868.00 | | 34 906.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 582.00 | 5 193 327.00 | | 4 814 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 970.00 | 9 304 538.00 | | 9 150 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 039.00 | | 857 039.00 | 857 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 039.00 | | 857 039.00 | 857 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 935.00 | 136 298.00 | | 144 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 935.00 | 136 298.00 | | 144 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 935.00 | -136 298.00 | | -144 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | -1 393.00 | | 24 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 201.00 | 832 100.00 | | 877 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 960.00 | 839 993.00 | | 796 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 241.00 | -7 892.00 | | 80 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711 817.00 | | | 12 711 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 711 817.00 | | | 12 711 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711 817.00 | | | 12 711 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711 817.00 | | | 12 711 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 854.00 | 443 935.00 | | 3 457 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 854.00 | 443 935.00 | | 3 457 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 837.00 | 611 290.00 | 2 493 025.00 | 4 595 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636 903.00 | | | 3 636 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 582.00 | 830 034.00 | 2 493 025.00 | 4 814 582.00 |