| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 35 925.00 | 25 434.00 | 61 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 375.00 | 35 925.00 | 25 449.00 | 61 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 668.00 | | 1 764 668.00 | 1 764 668.00 |
BZ Autres créances | 433 389.00 | | 433 389.00 | 433 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 481 472.00 | | 481 472.00 | 481 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 076.00 | | 2 691 076.00 | 2 691 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 451.00 | 35 925.00 | 2 716 526.00 | 2 752 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 000.00 | 745 000.00 | | 1 063 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 425.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 733.00 | 317 996.00 | | 255 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 155.00 | 1 173 422.00 | | 1 429 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 603 883.00 | | 172 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 281.00 | 800 450.00 | | 1 110 281.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 174 609.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 370.00 | 1 578 972.00 | | 1 287 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 526.00 | 2 752 395.00 | | 2 716 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 568 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 568 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 123 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 149.00 | 60.00 | | 58 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 149.00 | 60.00 | | 58 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 149.00 | -60.00 | | -58 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 436.00 | -41 161.00 | | -12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 125.00 | 5 122 931.00 | | 4 890 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 392.00 | 4 804 934.00 | | 4 634 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 733.00 | 317 996.00 | | 255 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 829.00 | | 31 033.00 | 34 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 61 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 61 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | | 31 033.00 | 34 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762.00 | 6 650.00 | 4 487.00 | 33 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | 6 650.00 | 4 487.00 | 33 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 669.00 | 1 764 669.00 | | 1 764 669.00 |
VB T. V. A. | 221 293.00 | 221 293.00 | | 221 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 654.00 | 2 199 654.00 | | 2 199 654.00 |
VW T.V.A. | 488 049.00 | 488 049.00 | | 488 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 371.00 | 1 287 371.00 | | 1 287 371.00 |