| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 46 231.00 | 39 585.00 | 85 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 817.00 | 46 231.00 | 39 585.00 | 85 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 396.00 | | 2 036 396.00 | 2 036 396.00 |
BZ Autres créances | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 1 252 647.00 | | 1 252 647.00 | 1 252 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 385.00 | | 3 417 385.00 | 3 417 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 203.00 | 46 231.00 | 3 456 971.00 | 3 503 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | 422.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 559.00 | 255 733.00 | | 263 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 715.00 | 1 429 155.00 | | 1 692 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 172 135.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 047.00 | 1 110 281.00 | | 1 170 047.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 4 952.00 | | 18 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 256.00 | 1 287 370.00 | | 1 764 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 971.00 | 2 716 526.00 | | 3 456 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 256.00 | 1 287 371.00 | | 1 764 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 700 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 700 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 122 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 58 149.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -58 149.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 047.00 | -12 436.00 | | -16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 982.00 | 4 890 125.00 | | 5 028 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 422.00 | 4 634 392.00 | | 4 765 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 559.00 | 255 733.00 | | 263 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 375.00 | | 31 337.00 | 61 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 895.00 | 85 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 85 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | | 31 337.00 | 61 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 925.00 | 17 186.00 | 6 880.00 | 35 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 17 186.00 | 6 880.00 | 35 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 086.00 | 497 086.00 | | 497 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 396.00 | 2 036 396.00 | | 2 036 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 784.00 | 2 154 784.00 | | 2 154 784.00 |
VW T.V.A. | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 257.00 | 1 764 257.00 | | 1 764 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |