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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 793.00 | 68 236.00 | 30 557.00 | 98 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 793.00 | 68 236.00 | 30 557.00 | 98 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 052.00 | | 2 113 052.00 | 2 113 052.00 |
BZ Autres créances | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 1 068 071.00 | | 1 068 071.00 | 1 068 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 286.00 | | 3 304 286.00 | 3 304 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 080.00 | 68 236.00 | 3 334 844.00 | 3 403 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 1 155.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 423.00 | 263 559.00 | | 317 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 138.00 | 1 692 715.00 | | 2 010 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 15 139.00 | | 67 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 202.00 | 1 170 047.00 | | 1 257 202.00 |
EA Autres dettes | | 18 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 706.00 | 1 764 256.00 | | 1 324 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 844.00 | 3 456 971.00 | | 3 334 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 706.00 | 1 764 257.00 | | 1 324 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 454 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 454 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 93 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 365.00 | -16 047.00 | | -21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 364.00 | 5 028 982.00 | | 4 779 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 941.00 | 4 765 422.00 | | 4 461 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 423.00 | 263 559.00 | | 317 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | | 15 259.00 | 85 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 98 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 98 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 818.00 | | 15 259.00 | 85 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 232.00 | 24 288.00 | 2 283.00 | 46 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 24 288.00 | 2 283.00 | 46 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 997.00 | 537 997.00 | | 537 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 052.00 | 2 113 052.00 | | 2 113 052.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 256.00 | 2 226 256.00 | | 2 226 256.00 |
VW T.V.A. | 441 512.00 | 441 512.00 | | 441 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 706.00 | 1 324 706.00 | | 1 324 706.00 |