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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 668.00 | 29 786.00 | 4 882.00 | 34 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 979.00 | 232 701.00 | 21 278.00 | 253 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 197.00 | 263 237.00 | 59 960.00 | 323 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 937.00 | 57 185.00 | 1 223 752.00 | 1 280 937.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 526.00 | 57 185.00 | 1 536 342.00 | 1 593 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 724.00 | 320 421.00 | 1 596 302.00 | 1 916 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 2 620.00 | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 479.00 | 139 681.00 | | 443 479.00 |
DL TOTAL (I) | 518 279.00 | 210 302.00 | | 518 279.00 |
DP Provisions pour risques | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | 2 595.00 | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 282.00 | 164 667.00 | | 114 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | 19 284.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 693.00 | 312 777.00 | | 520 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 516.00 | 122 257.00 | | 411 516.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 13 128.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 060.00 | 634 707.00 | | 1 063 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 302.00 | 859 972.00 | | 1 596 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 563.00 | 615 423.00 | | 1 057 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | 664.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 312.00 | 8 886.00 | | 314 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 762.00 | 8 886.00 | | 279 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 658.00 | 26 578.00 | | 236 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 908.00 | 26 578.00 | | 235 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 693.00 | 520 693.00 | | 520 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 435.00 | 1 185 435.00 | | 1 185 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 295.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 445.00 | 1 328 445.00 | | 1 328 445.00 |
VW T.V.A. | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 563.00 | 1 057 563.00 | | 1 057 563.00 |