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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 304.00 | 3 186.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 651.00 | 26 583.00 | 9 068.00 | 35 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 270.00 | 238 234.00 | 10 036.00 | 248 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 211.00 | 267 121.00 | 56 090.00 | 323 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 697.00 | 76 572.00 | 615 125.00 | 691 697.00 |
BZ Autres créances | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CF Disponibilités | 707 910.00 | | 707 910.00 | 707 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 193.00 | 76 572.00 | 1 462 621.00 | 1 539 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 405.00 | 343 694.00 | 1 518 711.00 | 1 862 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 786.00 | 443 479.00 | | 201 786.00 |
DL TOTAL (I) | 420 065.00 | 518 279.00 | | 420 065.00 |
DP Provisions pour risques | 18 698.00 | 14 963.00 | | 18 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 698.00 | 14 963.00 | | 18 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 202.00 | 1 474.00 | | 601 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 114 282.00 | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 031.00 | 520 693.00 | | 300 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 548.00 | 411 516.00 | | 140 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 34 617.00 | 9 597.00 | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 948.00 | 1 063 060.00 | | 1 079 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 711.00 | 1 596 302.00 | | 1 518 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 779.00 | 1 057 563.00 | | 479 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 1 474.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 197.00 | | 19 959.00 | 323 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 945.00 | 323 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 145.00 | 283 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 4 740.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 647.00 | | 11 419.00 | 288 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | 3 800.00 | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 237.00 | 20 029.00 | 16 145.00 | 263 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 554.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 487.00 | 18 476.00 | 16 145.00 | 262 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 594 306.00 | 594 306.00 | | 594 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 168.00 | | 600 168.00 | 600 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 060.00 | 732 869.00 | 131 191.00 | 864 060.00 |
VW T.V.A. | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 948.00 | 479 779.00 | 600 168.00 | 1 079 948.00 |