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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 884.00 | 1 605.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 244.00 | 29 345.00 | 6 898.00 | 36 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 549.00 | 243 818.00 | 6 731.00 | 250 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 082.00 | 277 047.00 | 49 036.00 | 326 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 891.00 | 91 663.00 | 1 180 228.00 | 1 271 891.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 856 128.00 | | 856 128.00 | 856 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 452.00 | 91 663.00 | 2 083 789.00 | 2 175 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 535.00 | 368 710.00 | 2 132 825.00 | 2 501 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 45 265.00 | 143 476.00 | | 45 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 513.00 | 201 786.00 | | 331 513.00 |
DL TOTAL (I) | 451 579.00 | 420 065.00 | | 451 579.00 |
DP Provisions pour risques | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 739.00 | 601 202.00 | | 602 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 224.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 701.00 | 300 031.00 | | 724 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 063.00 | 140 548.00 | | 330 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 327.00 | | |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 34 617.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 548.00 | 1 079 948.00 | | 1 662 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 825.00 | 1 518 711.00 | | 2 132 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 401.00 | 479 779.00 | | 1 073 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 1 033.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 211.00 | | 2 871.00 | 323 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 921.00 | | 2 871.00 | 283 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 121.00 | 9 926.00 | | 267 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 1 580.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 817.00 | 8 346.00 | | 264 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 701.00 | 724 701.00 | | 724 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 694.00 | 1 175 694.00 | | 1 175 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
VB T. V. A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 734.00 | 12 587.00 | 589 147.00 | 601 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 293.00 | 1 221 297.00 | 129 997.00 | 1 351 293.00 |
VW T.V.A. | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 548.00 | 1 073 401.00 | 589 147.00 | 1 662 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |