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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AN Terrains | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 703.00 | 146 815.00 | 32 887.00 | 179 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 711.00 | 87 045.00 | 25 666.00 | 112 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 282.00 | 237 129.00 | 150 153.00 | 387 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 538.00 | | 247 538.00 | 247 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 821.00 | 237 129.00 | 397 691.00 | 634 821.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 107 451.00 | 88 403.00 | | 107 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209.00 | 19 048.00 | | 9 209.00 |
DL TOTAL (I) | 125 020.00 | 115 811.00 | | 125 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 644.00 | 64 981.00 | | 91 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | 9 354.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 112 052.00 | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 68 763.00 | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 672.00 | 255 150.00 | | 272 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 691.00 | 370 961.00 | | 397 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 201.00 | 27 928.00 | | 209 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 511.00 | 27 928.00 | | 206 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 813.00 | 82 564.00 | 1 249.00 | 83 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 644.00 | 36 058.00 | 55 586.00 | 91 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 220.00 | 269 970.00 | 1 249.00 | 271 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 672.00 | 217 086.00 | 55 586.00 | 272 672.00 |