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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AN Terrains | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 292.00 | 161 611.00 | 40 681.00 | 202 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 236.00 | 99 514.00 | 117 722.00 | 217 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 514.00 | 264 394.00 | 196 120.00 | 460 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 795.00 | | 314 795.00 | 314 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 309.00 | 264 394.00 | 510 915.00 | 775 309.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 116 660.00 | 107 451.00 | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 9 209.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 153 918.00 | 125 020.00 | | 153 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 462.00 | 91 644.00 | | 144 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701.00 | 10 489.00 | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 111 585.00 | | 100 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 095.00 | 55 143.00 | | 84 095.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | 3 811.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 997.00 | 272 672.00 | | 356 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 915.00 | 397 691.00 | | 510 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 129.00 | 27 264.00 | | 237 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 439.00 | 27 264.00 | | 234 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 621.00 | 35 372.00 | 1 249.00 | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 462.00 | 36 155.00 | 90 524.00 | 144 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 102.00 | 213 853.00 | 1 249.00 | 215 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 997.00 | 248 690.00 | 90 524.00 | 356 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |