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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AN Terrains | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 172.00 | 176 825.00 | 32 347.00 | 209 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 852.00 | 118 421.00 | 126 431.00 | 244 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 509.00 | 298 515.00 | 192 994.00 | 491 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 585.00 | 4 034.00 | 75 551.00 | 79 585.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 242.00 | 4 034.00 | 282 208.00 | 286 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 752.00 | 302 549.00 | 475 203.00 | 777 752.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 7 600.00 | | 10 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 558.00 | 116 660.00 | | 145 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 28 898.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 159 230.00 | 153 918.00 | | 159 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 294.00 | 144 462.00 | | 109 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | 17 701.00 | | 25 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 425.00 | 100 464.00 | | 103 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 641.00 | 84 095.00 | | 71 641.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 10 276.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 972.00 | 356 997.00 | | 315 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 203.00 | 510 915.00 | | 475 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 394.00 | 34 122.00 | | 264 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 703.00 | 34 122.00 | | 261 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 294.00 | 36 190.00 | 67 644.00 | 109 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 337.00 | 100 216.00 | 33 121.00 | 133 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 971.00 | 211 539.00 | 92 971.00 | 309 971.00 |