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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477 537.00 | | 2 477 537.00 | 2 477 537.00 |
CF Disponibilités | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 833.00 | | 2 711 833.00 | 2 711 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 690.00 | | 3 729 690.00 | 3 729 690.00 |
CU Autres participations | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 783 246.00 | | | 783 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 839.00 | | | 535 839.00 |
DK Provisions réglementées | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 942.00 | | | 1 654 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 476.00 | | | 1 934 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 748.00 | | | 2 074 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 690.00 | | | 3 729 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 748.00 | | | 2 074 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 602.00 | | 304 602.00 | 304 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 602.00 | | 304 602.00 | 304 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 497.00 | | | 817 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 839.00 | | | 535 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 856.00 | | | 1 017 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 856.00 | | | 1 017 856.00 |