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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251 648.00 | | 3 251 648.00 | 3 251 648.00 |
CF Disponibilités | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 166.00 | | 3 378 166.00 | 3 378 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 023.00 | | 4 396 023.00 | 4 396 023.00 |
CU Autres participations | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 585.00 | | | 1 292 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 907.00 | | | 529 907.00 |
DK Provisions réglementées | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 349.00 | | | 2 158 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 562.00 | | | 2 097 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 673.00 | | | 2 237 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 023.00 | | | 4 396 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 673.00 | | | 2 237 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 015.00 | | | 812 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 108.00 | | | 282 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 907.00 | | | 529 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 562.00 | 2 097 562.00 | | 2 097 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 674.00 | 2 237 674.00 | | 2 237 674.00 |