| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 099 759.00 | | 3 099 759.00 | 3 099 759.00 |
CF Disponibilités | 630 148.00 | | 630 148.00 | 630 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 002.00 | | 3 748 002.00 | 3 748 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 859.00 | | 4 765 859.00 | 4 765 859.00 |
CU Autres participations | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 492.00 | | | 1 769 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DK Provisions réglementées | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 681.00 | | | 2 153 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 174.00 | | | 2 484 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 178.00 | | | 2 612 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 859.00 | | | 4 765 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 178.00 | | | 2 612 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 173.00 | | | 330 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 174.00 | 2 484 174.00 | | 2 484 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 178.00 | 2 612 178.00 | | 2 612 178.00 |