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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 198.00 | 2 598.00 | 18 600.00 | 21 198.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AN Terrains | 70 379.00 | 16 422.00 | 53 957.00 | 70 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 799.00 | 80 108.00 | 172 691.00 | 252 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 867.00 | 175 009.00 | 171 858.00 | 346 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 355.00 | 274 136.00 | 664 218.00 | 938 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 354.00 | 22 324.00 | 1 934 031.00 | 1 956 354.00 |
BZ Autres créances | 327 329.00 | | 327 329.00 | 327 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 455.00 | | 385 455.00 | 385 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 089.00 | 22 324.00 | 2 861 765.00 | 2 884 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 443.00 | 296 460.00 | 3 525 983.00 | 3 822 443.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 146 583.00 | 52 447.00 | | 146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 669.00 | 114 136.00 | | 84 669.00 |
DL TOTAL (I) | 506 252.00 | 421 583.00 | | 506 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 643.00 | 475 441.00 | | 982 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 1 724.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 855.00 | 1 066 294.00 | | 1 028 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 018.00 | 516 068.00 | | 623 018.00 |
EA Autres dettes | 362 826.00 | 424 281.00 | | 362 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 731.00 | 2 483 809.00 | | 3 019 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 983.00 | 2 905 391.00 | | 3 525 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 147.00 | 2 248 482.00 | | 2 243 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | 150 865.00 | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 776.00 | | 197 911.00 | 978 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 333.00 | 938 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | 253 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 216.00 | 670 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 450.00 | | 13 566.00 | 243 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 915.00 | | 184 346.00 | 720 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 659.00 | 132 499.00 | 130 021.00 | 271 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 5 082.00 | 3 118.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 025.00 | 127 417.00 | 126 904.00 | 271 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 330.00 | | 6.00 | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 330.00 | | 6.00 | 22 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 855.00 | 1 028 855.00 | | 1 028 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 826.00 | 362 826.00 | | 362 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 832.00 | 1 874 832.00 | | 1 874 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VB T. V. A. | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 641.00 | 204 057.00 | 748 924.00 | 980 641.00 |
VI Groupe et associés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VP Divers | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 049.00 | 2 433 049.00 | | 2 433 049.00 |
VW T.V.A. | 411 816.00 | 411 816.00 | | 411 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 731.00 | 2 243 147.00 | 748 924.00 | 3 019 731.00 |