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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 18 298.00 | 11 662.00 | 29 960.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AP Constructions | 135 918.00 | 8 612.00 | 127 306.00 | 135 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 192.00 | 186 396.00 | 605 796.00 | 792 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 589.00 | 318 308.00 | 335 280.00 | 653 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 923.00 | 531 614.00 | 1 497 309.00 | 2 028 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 347.00 | | 313 347.00 | 313 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 100.00 | 1.00 | 3 624 100.00 | 3 624 100.00 |
BZ Autres créances | 959 996.00 | | 959 996.00 | 959 996.00 |
CF Disponibilités | 564 397.00 | | 564 397.00 | 564 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 707.00 | | 5 673 707.00 | 5 673 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 630.00 | 531 614.00 | 7 171 016.00 | 7 702 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 411 268.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 935.00 | 400 899.00 | | 45 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 291.00 | 133 768.00 | | 159 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 226.00 | 1 220 935.00 | | 1 230 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 125.00 | 1 402 768.00 | | 1 929 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 358.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 689.00 | 1 340 756.00 | | 1 753 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 552.00 | 799 943.00 | | 1 178 552.00 |
EA Autres dettes | 1 079 076.00 | 691 672.00 | | 1 079 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 790.00 | 4 235 497.00 | | 5 940 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 016.00 | 5 456 432.00 | | 7 171 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 790.00 | 3 056 838.00 | | 5 940 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 756.00 | | 557 417.00 | 2 322 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 252.00 | 2 028 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 252.00 | 1 581 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 470.00 | | 3 190.00 | 259 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 875.00 | | 384 075.00 | 2 048 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 170 154.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 376.00 | 264 215.00 | 198 977.00 | 466 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 6 250.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 329.00 | 257 964.00 | 198 977.00 | 454 329.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 689.00 | 1 753 689.00 | | 1 753 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 076.00 | 1 079 076.00 | | 1 079 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 184.00 | 3 574 184.00 | | 3 574 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VB T. V. A. | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VC Groupe et associés | 324 661.00 | 324 661.00 | | 324 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 125.00 | 348 481.00 | 1 475 644.00 | 1 929 125.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 573.00 | | | 802 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 217.00 | | | 276 217.00 |
VP Divers | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 568.00 | 424 568.00 | | 424 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 550.00 | 4 950 550.00 | | 4 950 550.00 |
VW T.V.A. | 680 029.00 | 680 029.00 | | 680 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 790.00 | 4 360 146.00 | 1 475 644.00 | 5 940 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
ST Autres comptes | 5 105 929.00 | | | 5 105 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 872.00 | | | 311 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 102 819.00 | | | 7 102 819.00 |
YT Sous‐traitance | 2 686 256.00 | | | 2 686 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229 879.00 | | | 2 229 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 591 442.00 | | | 1 591 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 253 500.00 | | | 8 253 500.00 |