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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 12 047.00 | 14 722.00 | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 99 486.00 | 740.00 | 98 746.00 | 99 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 510.00 | 190 095.00 | 1 036 414.00 | 1 226 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 879.00 | 263 494.00 | 459 386.00 | 722 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 756.00 | 466 376.00 | 1 856 380.00 | 2 322 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 644.00 | | 2 473 644.00 | 2 473 644.00 |
BZ Autres créances | 434 734.00 | | 434 734.00 | 434 734.00 |
CF Disponibilités | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 052.00 | | 3 600 052.00 | 3 600 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 809.00 | 466 376.00 | 5 456 432.00 | 5 922 809.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 411 268.00 | | | 411 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 400 899.00 | 231 252.00 | | 400 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 768.00 | 169 647.00 | | 133 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 935.00 | 675 898.00 | | 1 220 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 768.00 | 923 171.00 | | 1 402 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 462.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 756.00 | 1 148 375.00 | | 1 340 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 943.00 | 816 224.00 | | 799 943.00 |
EA Autres dettes | 691 672.00 | 615 809.00 | | 691 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 497.00 | 3 504 042.00 | | 4 235 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 432.00 | 4 179 941.00 | | 5 456 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 254.00 | 411 268.00 | 964 062.00 | 1 237 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 828.00 | 2 322 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 633.00 | 259 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 195.00 | 2 048 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 165.00 | | 12 934.00 | 254 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 674.00 | 411 268.00 | 951 128.00 | 968 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 850.00 | 171 681.00 | 92 154.00 | 386 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 6 906.00 | 2 818.00 | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 890.00 | 164 775.00 | 89 335.00 | 378 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 756.00 | 1 340 756.00 | | 1 340 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 672.00 | 691 672.00 | | 691 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 728.00 | 2 423 728.00 | | 2 423 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VB T. V. A. | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VC Groupe et associés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 768.00 | 224 109.00 | 1 178 659.00 | 1 402 768.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 282.00 | | | 723 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
VP Divers | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 830.00 | 3 117 830.00 | | 3 117 830.00 |
VW T.V.A. | 430 785.00 | 430 785.00 | | 430 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 497.00 | 3 056 838.00 | 1 178 659.00 | 4 235 497.00 |