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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918.00 | 92 519.00 | 24 400.00 | 116 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 591.00 | 88 019.00 | 122 572.00 | 210 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 050.00 | 180 735.00 | 148 314.00 | 329 050.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CF Disponibilités | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 368.00 | | 593 368.00 | 593 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 418.00 | 180 735.00 | 741 682.00 | 922 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 016.00 | 173 086.00 | | 338 016.00 |
DH Report à nouveau | | 61 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 266.00 | 103 722.00 | | 40 266.00 |
DL TOTAL (I) | 420 082.00 | 379 816.00 | | 420 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 012.00 | 63 494.00 | | 123 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 1 285.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 196 325.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 781.00 | 65 166.00 | | 72 781.00 |
EA Autres dettes | | 99 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 601.00 | 425 548.00 | | 321 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 682.00 | 805 363.00 | | 741 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 735.00 | 425 548.00 | | 241 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 865.00 | | 140 148.00 | 273 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 963.00 | 329 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 963.00 | 327 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 324.00 | | 140 148.00 | 272 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 658.00 | 46 067.00 | 30 989.00 | 165 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 460.00 | 46 067.00 | 30 989.00 | 165 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
VB T. V. A. | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 813.00 | 42 947.00 | 79 866.00 | 122 813.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 447.00 | 246 447.00 | | 246 447.00 |
VW T.V.A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 601.00 | 241 735.00 | 79 866.00 | 321 601.00 |