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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 446.00 | 108 542.00 | 37 904.00 | 146 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 547.00 | 117 120.00 | 68 427.00 | 185 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 532.00 | 225 860.00 | 106 671.00 | 332 532.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
BZ Autres créances | 320 637.00 | | 320 637.00 | 320 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CF Disponibilités | 416 508.00 | | 416 508.00 | 416 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 647.00 | | 991 647.00 | 991 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 179.00 | 225 860.00 | 1 098 318.00 | 1 324 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 458 416.00 | 378 282.00 | | 458 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 80 134.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 502 085.00 | 500 216.00 | | 502 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 498.00 | 165 144.00 | | 130 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | 14 135.00 | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 710.00 | 145 709.00 | | 352 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 692.00 | 77 152.00 | | 92 692.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 3 756.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 233.00 | 405 897.00 | | 596 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 318.00 | 906 113.00 | | 1 098 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 607.00 | 325 661.00 | | 498 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 767 538.00 | | 767 538.00 | 767 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 538.00 | | 767 538.00 | 767 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 619.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 619.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 17 731.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 30 223.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 210.00 | 698 560.00 | | 775 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 341.00 | 618 426.00 | | 773 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | 80 134.00 | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 042.00 | | 23 455.00 | 310 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 332 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 331 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 504.00 | | 23 455.00 | 309 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 313.00 | 46 513.00 | 966.00 | 180 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 115.00 | 46 513.00 | 966.00 | 180 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 710.00 | 352 710.00 | | 352 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VC Groupe et associés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 297.00 | 32 672.00 | 97 626.00 | 130 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 424.00 | 158 424.00 | | 158 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 227.00 | 484 227.00 | | 484 227.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 233.00 | 498 607.00 | 97 626.00 | 596 233.00 |