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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 991.00 | 100 102.00 | 22 889.00 | 122 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 513.00 | 80 013.00 | 106 500.00 | 186 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 042.00 | 180 313.00 | 129 729.00 | 310 042.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BZ Autres créances | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CF Disponibilités | 292 616.00 | | 292 616.00 | 292 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 383.00 | | 776 383.00 | 776 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 426.00 | 180 313.00 | 906 113.00 | 1 086 426.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 378 282.00 | 338 016.00 | | 378 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 134.00 | 40 266.00 | | 80 134.00 |
DL TOTAL (I) | 500 216.00 | 420 082.00 | | 500 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 144.00 | 123 012.00 | | 165 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 135.00 | 16 284.00 | | 14 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | 109 524.00 | | 145 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 152.00 | 72 781.00 | | 77 152.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 897.00 | 321 601.00 | | 405 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 113.00 | 741 682.00 | | 906 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 661.00 | 241 735.00 | | 325 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 670 825.00 | | 670 825.00 | 670 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 468.00 | | 671 468.00 | 671 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | 198 612.00 | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | 198 612.00 | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 263.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 191 274.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 731.00 | 7 338.00 | | 17 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 223.00 | 40 208.00 | | 30 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 560.00 | 993 026.00 | | 698 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 426.00 | 952 760.00 | | 618 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 134.00 | 40 266.00 | | 80 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 050.00 | | 29 674.00 | 329 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 681.00 | 310 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 679.00 | 309 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 509.00 | | 29 674.00 | 327 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 47 257.00 | 47 679.00 | 180 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537.00 | 47 257.00 | 47 679.00 | 180 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VC Groupe et associés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 943.00 | 84 707.00 | 80 236.00 | 164 943.00 |
VI Groupe et associés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 794.00 | 390 794.00 | | 390 794.00 |
VW T.V.A. | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 897.00 | 325 661.00 | 80 236.00 | 405 897.00 |