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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 19 926.00 | 13 823.00 | 6 103.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 920.00 | 1 217 120.00 | 542 799.00 | 1 759 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 103 230.00 | 87 971.00 | 191 202.00 |
BF Prêts | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 770.00 | 1 339 284.00 | 702 485.00 | 2 041 770.00 |
BT Marchandises | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 857.00 | 6 147.00 | 328 709.00 | 334 857.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 007.00 | 6 147.00 | 473 859.00 | 480 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 778.00 | 1 345 432.00 | 1 176 345.00 | 2 521 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 088.00 | 140 104.00 | | 199 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 806.00 | 458 984.00 | | 553 806.00 |
DL TOTAL (I) | 763 894.00 | 610 088.00 | | 763 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 266.00 | 228 665.00 | | 266 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 218.00 | 108 210.00 | | 104 218.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 36 460.00 | | 35 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 450.00 | 373 337.00 | | 412 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 345.00 | 983 425.00 | | 1 176 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 450.00 | 373 337.00 | | 412 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 137 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 59.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 135.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 135.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -75.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 669.00 | 215 522.00 | | 230 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 827.00 | 1 753 151.00 | | 2 165 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 021.00 | 1 294 167.00 | | 1 612 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 806.00 | 458 984.00 | | 553 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 163.00 | | 593 771.00 | 1 479 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 690.00 | 65 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 164.00 | 2 041 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 474.00 | 1 971 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 753.00 | | 530 771.00 | 1 458 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 63 000.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 896.00 | 272 008.00 | 13 620.00 | 1 080 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 786.00 | 272 009.00 | 13 620.00 | 1 075 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 267.00 | 266 267.00 | | 266 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
UP Prêts | 60 810.00 | 12 014.00 | 48 796.00 | 60 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 858.00 | 334 858.00 | | 334 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 352.00 | 380 756.00 | 53 596.00 | 434 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |