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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 21 433.00 | 17 121.00 | 4 312.00 | 21 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 576.00 | 1 693 411.00 | 262 164.00 | 1 955 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 074.00 | 126 855.00 | 50 219.00 | 177 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 644.00 | 1 842 498.00 | 323 146.00 | 2 165 644.00 |
BT Marchandises | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 647.00 | 12 532.00 | 366 115.00 | 378 647.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 622.00 | 12 532.00 | 1 128 089.00 | 1 140 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 266.00 | 1 855 030.00 | 1 451 235.00 | 3 306 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 894.00 | 252 894.00 | | 313 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 257.00 | 661 000.00 | | 750 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 152.00 | 924 894.00 | | 1 075 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 554.00 | 209 967.00 | | 265 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839.00 | 115 717.00 | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | 32 689.00 | 40 715.00 | | 32 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 083.00 | 366 400.00 | | 376 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 235.00 | 1 291 295.00 | | 1 451 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 083.00 | 366 400.00 | | 376 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 200 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017.00 | 60 607.00 | | 36 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017.00 | 60 667.00 | | 36 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 96.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 534.00 | 57 719.00 | | 23 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 104.00 | 57 816.00 | | 24 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 912.00 | 2 851.00 | | 11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 380.00 | 276 668.00 | | 292 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 183.00 | 2 366 498.00 | | 2 253 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 925.00 | 1 705 498.00 | | 1 502 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 257.00 | 661 000.00 | | 750 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 159.00 | 2 154 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 098.00 | | 166 145.00 | 2 085 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 714.00 | 281 409.00 | 73 624.00 | 1 634 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 604.00 | 281 409.00 | 73 624.00 | 1 629 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 554.00 | 265 554.00 | | 265 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 378 648.00 | 378 648.00 | | 378 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 331.00 | 419 881.00 | 6 450.00 | 426 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 084.00 | 376 084.00 | | 376 084.00 |