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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 20 535.00 | 15 422.00 | 5 112.00 | 20 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 142.00 | 1 490 313.00 | 394 828.00 | 1 885 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 420.00 | 123 867.00 | 55 552.00 | 179 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 658.00 | 1 634 713.00 | 461 944.00 | 2 096 658.00 |
BT Marchandises | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 030.00 | 6 631.00 | 386 398.00 | 393 030.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 331 899.00 | | 331 899.00 | 331 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 982.00 | 6 631.00 | 829 350.00 | 835 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 640.00 | 1 641 345.00 | 1 291 295.00 | 2 932 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 894.00 | 199 088.00 | | 252 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 000.00 | 553 806.00 | | 661 000.00 |
DL TOTAL (I) | 924 894.00 | 763 894.00 | | 924 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 967.00 | 266 266.00 | | 209 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 717.00 | 104 218.00 | | 115 717.00 |
EA Autres dettes | 40 715.00 | 35 859.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 400.00 | 412 450.00 | | 366 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 295.00 | 1 176 345.00 | | 1 291 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 400.00 | 412 450.00 | | 366 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 285 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 294 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 607.00 | 4 000.00 | | 60 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 667.00 | 4 000.00 | | 60 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 715.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 719.00 | 4 854.00 | | 57 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 816.00 | 5 569.00 | | 57 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | -1 569.00 | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 668.00 | 230 669.00 | | 276 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 498.00 | 2 165 827.00 | | 2 366 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 498.00 | 1 612 021.00 | | 1 705 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 000.00 | 553 806.00 | | 661 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 770.00 | | 192 970.00 | 2 041 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 810.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 081.00 | 2 096 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 271.00 | 2 085 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 050.00 | | 191 320.00 | 1 971 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 610.00 | | 1 650.00 | 65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 285.00 | 314 981.00 | 19 552.00 | 1 339 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 175.00 | 314 981.00 | 19 552.00 | 1 334 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 393 031.00 | 393 031.00 | | 393 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 446.00 | 421 998.00 | 6 450.00 | 428 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |