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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 055.00 | | 912 055.00 | 912 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 983.00 | | 1 049 983.00 | 1 049 983.00 |
CU Autres participations | 912 055.00 | | 912 055.00 | 912 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 528.00 | 87 452.00 | | 17 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 035.00 | 50 179.00 | | 94 035.00 |
DL TOTAL (I) | 927 468.00 | 903 534.00 | | 927 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 636.00 | 105 476.00 | | 77 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 23 539.00 | | 23 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 2 059.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 516.00 | 131 175.00 | | 122 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 983.00 | 1 034 709.00 | | 1 049 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 475.00 | 53 605.00 | | 72 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 2 264.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 391.00 | 121 172.00 | | 229 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 355.00 | 70 994.00 | | 135 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 035.00 | 50 179.00 | | 94 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 055.00 | | | 912 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 055.00 | | | 912 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VC Groupe et associés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 636.00 | 27 596.00 | 50 040.00 | 77 636.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 516.00 | 72 475.00 | 50 040.00 | 122 516.00 |