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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CF Disponibilités | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 878.00 | | 1 085 878.00 | 1 085 878.00 |
CU Autres participations | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 193.00 | 725 193.00 | | 725 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 487.00 | 24 173.00 | | 30 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 108 000.00 | | |
DG Autres réserves | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 485.00 | 126 276.00 | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 127.00 | 983 642.00 | | 1 006 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 156.00 | 50 040.00 | | 22 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 8 600.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 752.00 | 136 485.00 | | 79 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 878.00 | 1 120 127.00 | | 1 085 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 752.00 | 114 329.00 | | 79 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 1 199.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 115.00 | 224 962.00 | | 158 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 630.00 | 98 686.00 | | 120 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 485.00 | 126 276.00 | | 37 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 055.00 | | 26 750.00 | 912 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 055.00 | | 26 750.00 | 912 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VC Groupe et associés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |