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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BZ Autres créances | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 694.00 | | 179 694.00 | 179 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 499.00 | | 1 118 499.00 | 1 118 499.00 |
CU Autres participations | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 193.00 | 725 193.00 | | 725 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 361.00 | 30 487.00 | | 32 361.00 |
DG Autres réserves | 178 573.00 | 212 962.00 | | 178 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 333.00 | 37 485.00 | | 131 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 460.00 | 1 006 127.00 | | 1 067 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 22 758.00 | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 34 838.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 039.00 | 79 752.00 | | 51 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 499.00 | 1 085 878.00 | | 1 118 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 039.00 | 79 752.00 | | 51 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 3 576.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 838.00 | 158 115.00 | | 232 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 504.00 | 120 630.00 | | 101 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 333.00 | 37 485.00 | | 131 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 805.00 | | | 938 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 805.00 | | | 938 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VC Groupe et associés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |