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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 503.00 | 20.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 3 056.00 | 320.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 900.00 | 3 559.00 | 120 341.00 | 123 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 488.00 | | 191 488.00 | 191 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 389.00 | 3 559.00 | 311 830.00 | 315 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 547.00 | 189 239.00 | | 185 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | -3 692.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 190 926.00 | 186 647.00 | | 190 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 60 450.00 | | 63 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | 80 764.00 | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 903.00 | 141 214.00 | | 120 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 830.00 | 327 862.00 | | 311 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859.00 | 700.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 700.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 252.00 | 30 252.00 | 120 000.00 | 150 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |