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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 349.00 | 171.00 | 2 178.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 250.00 | 4 072.00 | 122 178.00 | 126 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BZ Autres créances | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 806.00 | 4 072.00 | 256 734.00 | 260 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 827.00 | | | 189 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 017.00 | | | -35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 512.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 512.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 533.00 | 23 533.00 | 120 000.00 | 143 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |