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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 349.00 | 758.00 | 1 590.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 250.00 | 4 659.00 | 121 590.00 | 126 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CF Disponibilités | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 647.00 | | 363 647.00 | 363 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 896.00 | 4 659.00 | 485 237.00 | 489 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 303 637.00 | | | 303 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 237.00 | | | 485 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 293.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 293.00 | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 717.00 | 87 717.00 | 8.00 | 87 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 717.00 | 87 717.00 | 120 000.00 | 207 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |