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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 731.00 | 378.00 | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 207.00 | 31 136.00 | 20 070.00 | 51 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 133.00 | 60 862.00 | 87 270.00 | 148 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 307.00 | 94 730.00 | 132 576.00 | 227 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
BZ Autres créances | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 501.00 | | 764 501.00 | 764 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 808.00 | 94 730.00 | 897 077.00 | 991 808.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
DL TOTAL (I) | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 086.00 | | | 647 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 077.00 | | | 897 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 710.00 | | 91 927.00 | 138 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 227 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 219 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | | 86 927.00 | 135 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 5 000.00 | 197.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 598.00 | 28 462.00 | 3 329.00 | 69 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 831.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | 27 630.00 | 3 329.00 | 87 698.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 529.00 | 403 529.00 | | 403 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307.00 | 55 104.00 | 169 203.00 | 239 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 912.00 | 457 912.00 | 5 000.00 | 462 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 899.00 | 433 696.00 | 169 203.00 | 617 899.00 |