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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 245.00 | 11 137.00 | 32 108.00 | 43 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 169.00 | 33 990.00 | 27 179.00 | 61 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 587.00 | 72 385.00 | 66 202.00 | 138 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 198.00 | 117 512.00 | 130 686.00 | 248 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 512.00 | 1 128.00 | 518 384.00 | 519 512.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 713.00 | 1 128.00 | 1 399 585.00 | 1 400 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 912.00 | 118 641.00 | 1 530 271.00 | 1 648 912.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
DL TOTAL (I) | 386 515.00 | | | 386 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 650.00 | | | 603 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 755.00 | | | 1 143 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 271.00 | | | 1 530 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 377.00 | | | 637 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 307.00 | | 57 302.00 | 227 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 411.00 | 248 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 411.00 | 199 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 40 135.00 | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 000.00 | | 17 167.00 | 219 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 731.00 | 39 532.00 | 16 751.00 | 94 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 8 406.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | 31 127.00 | 16 751.00 | 91 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 416.00 | 268 416.00 | | 268 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 512.00 | 519 512.00 | | 519 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 651.00 | 102 758.00 | 460 583.00 | 603 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 708.00 | 573 708.00 | 5 000.00 | 578 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 270.00 | 637 378.00 | 460 583.00 | 1 138 270.00 |