| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 629.00 | 26 575.00 | 16 054.00 | 42 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 260.00 | 39 094.00 | 43 166.00 | 82 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 604.00 | 154 860.00 | 257 743.00 | 412 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 650.00 | 220 529.00 | 330 121.00 | 550 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 738.00 | 18 971.00 | 995 767.00 | 1 014 738.00 |
BZ Autres créances | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
CF Disponibilités | 770 757.00 | | 770 757.00 | 770 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 312.00 | 18 971.00 | 2 060 341.00 | 2 079 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 962.00 | 239 500.00 | 2 390 462.00 | 2 629 962.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 558 063.00 | | | 558 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 164.00 | | | 1 032 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 284.00 | | | 397 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 396.00 | | | 574 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
EA Autres dettes | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 297.00 | | | 1 358 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 462.00 | | | 2 390 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 672.00 | | | 1 052 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 481.00 | | 4 801 481.00 | 4 801 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 481.00 | | 4 801 481.00 | 4 801 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 915.00 | | | 4 918 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 665.00 | | | 4 584 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 130.00 | | 202 248.00 | 424 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 727.00 | 550 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 727.00 | 497 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 205.00 | | 197 248.00 | 376 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 000.00 | 5 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 226.00 | 86 558.00 | 17 254.00 | 151 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 8 027.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 678.00 | 78 531.00 | 17 254.00 | 132 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 396.00 | 574 396.00 | | 574 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 881.00 | 253 881.00 | | 253 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 738.00 | 1 014 738.00 | | 1 014 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 285.00 | 125 825.00 | 271 459.00 | 397 285.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 615.00 | 246 615.00 | | 246 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 203.00 | 1 262 157.00 | 10 046.00 | 1 272 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 132.00 | 1 052 672.00 | 271 459.00 | 1 324 132.00 |