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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 10 383.00 | 580.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 21 826.00 | 4 769.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 559.00 | 32 209.00 | 5 350.00 | 37 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 304.00 | 52 464.00 | 518 839.00 | 571 304.00 |
BZ Autres créances | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
CF Disponibilités | 395 275.00 | | 395 275.00 | 395 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 432.00 | 52 464.00 | 1 115 967.00 | 1 168 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 992.00 | 84 674.00 | 1 121 317.00 | 1 205 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 658.00 | | 1 657.00 |
DH Report à nouveau | 288 364.00 | 231 669.00 | | 288 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | 56 695.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 352 187.00 | 300 022.00 | | 352 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 46 231.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 718.00 | 365 249.00 | | 330 718.00 |
EA Autres dettes | 403 743.00 | 281 613.00 | | 403 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 130.00 | 699 093.00 | | 769 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 317.00 | 999 115.00 | | 1 121 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 130.00 | 699 093.00 | | 769 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 465.00 | |
GE Autres charges | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 310.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 310.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 78.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 232.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 17 944.00 | | 20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 441.00 | 1 666 471.00 | | 1 600 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 276.00 | 1 609 775.00 | | 1 548 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 166.00 | 56 695.00 | | 52 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 700.00 | | 4 892.00 | 36 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 37 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 26 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 4 892.00 | 25 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 4 936.00 | 4 032.00 | 31 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 1 793.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 3 142.00 | 4 032.00 | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 743.00 | 403 743.00 | | 403 743.00 |
UX Autres créances clients | 518 839.00 | 518 839.00 | | 518 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 951.00 | 136 951.00 | | 136 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 157.00 | 773 157.00 | | 773 157.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 130.00 | 769 130.00 | | 769 130.00 |