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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 1 691.00 | 1 703.00 | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 021.00 | 9 659.00 | 7 362.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 379.00 | 22 314.00 | 9 065.00 | 31 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 262.00 | | 664 262.00 | 664 262.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 184 410.00 | | 184 410.00 | 184 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 156.00 | | 859 156.00 | 859 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 536.00 | 22 314.00 | 868 222.00 | 890 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DH Report à nouveau | 382 117.00 | 340 530.00 | | 382 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | 41 588.00 | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 431 787.00 | 393 775.00 | | 431 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 24 270.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 326.00 | 352 283.00 | | 262 326.00 |
EA Autres dettes | 135 924.00 | 427 838.00 | | 135 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | 810 391.00 | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 222.00 | 1 204 166.00 | | 868 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 435.00 | 810 391.00 | | 436 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 16 173.00 | | 13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 290.00 | 1 323 232.00 | | 1 101 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 279.00 | 1 281 645.00 | | 1 063 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 012.00 | 41 588.00 | | 38 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 252.00 | | 4 308.00 | 46 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 31 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 17 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | | 4 308.00 | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 981.00 | 5 103.00 | 18 770.00 | 35 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 1 131.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 458.00 | 3 971.00 | 18 770.00 | 24 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
UX Autres créances clients | 664 261.00 | 664 261.00 | | 664 261.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 747.00 | 674 747.00 | | 674 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 436 435.00 | | 436 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |