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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 559.00 | 2 835.00 | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 894.00 | 24 458.00 | 7 436.00 | 31 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 252.00 | 35 981.00 | 10 271.00 | 46 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 388.00 | | 568 388.00 | 568 388.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 601 430.00 | | 601 430.00 | 601 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 185.00 | | 1 197 185.00 | 1 197 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 437.00 | 35 981.00 | 1 207 456.00 | 1 243 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DH Report à nouveau | 340 530.00 | 288 364.00 | | 340 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 52 166.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 393 775.00 | 352 187.00 | | 393 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 559.00 | 28 669.00 | | 27 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 283.00 | 330 719.00 | | 352 283.00 |
EA Autres dettes | 427 838.00 | 403 743.00 | | 427 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 681.00 | 769 130.00 | | 813 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 456.00 | 1 121 318.00 | | 1 207 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 20 287.00 | | 16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 232.00 | 1 600 441.00 | | 1 323 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 645.00 | 1 548 276.00 | | 1 281 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | 52 166.00 | | 41 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 560.00 | 8 693.00 | | 37 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 3 394.00 | | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 5 298.00 | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 3 771.00 | 35 981.00 | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 1 140.00 | 11 523.00 | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 2 631.00 | 24 458.00 | 21 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 838.00 | 427 838.00 | | 427 838.00 |
UX Autres créances clients | 568 388.00 | 568 388.00 | | 568 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 518.00 | 595 518.00 | | 595 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 681.00 | 813 681.00 | | 813 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |