| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 30 073.00 | 6 845.00 | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 094.00 | 50 075.00 | 8 019.00 | 58 094.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 806.00 | 50 075.00 | 227 731.00 | 277 806.00 |
CU Autres participations | 20 176.00 | 20 003.00 | 174.00 | 20 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
DL TOTAL (I) | -21 536.00 | | | -21 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 267.00 | | | 249 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 267.00 | | | 249 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689.00 | 7 384.00 | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 7 384.00 | | 22 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 68 888.00 | 1 000.00 | 69 888.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |