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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 36 917.00 | 1 174.00 | 38 091.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 280.00 | 36 917.00 | 208 363.00 | 245 280.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 581.00 | | | -26 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998.00 | | | -998.00 |
DL TOTAL (I) | -26 479.00 | | | -26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998.00 | | | -998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 201 827.00 | 201 827.00 | | 201 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 54 637.00 | 1 000.00 | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 841.00 | 234 841.00 | | 234 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77.00 | | | 77.00 |
ST Autres comptes | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |